海富通恒丰定开债券 (005485.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
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海富通恒丰定开债券(005485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.011 元 | 2,661.14万元 | 1.06% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 1,943.44万元 | 0.78% | 9.95% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0114 元 | 2,769.49万元 | 1.11% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.09 元 | 2.19亿元 | 8.06% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.016 元 | 3,886.87万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
