海富通恒丰定开债券 (005485.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
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海富通恒丰定开债券(005485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0435元 | 1.2870元 |
| 2024-08-29 | 1.0432元 | 1.2867元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.2865元 |
| 2024-08-27 | 1.0426元 | 1.2861元 |
| 2024-08-26 | 1.0436元 | 1.2871元 |
| 2024-08-23 | 1.0439元 | 1.2874元 |
| 2024-08-22 | 1.0439元 | 1.2874元 |
| 2024-08-21 | 1.0439元 | 1.2874元 |
| 2024-08-20 | 1.0441元 | 1.2876元 |
| 2024-08-19 | 1.0441元 | 1.2876元 |
| 2024-08-16 | 1.0437元 | 1.2872元 |
| 2024-08-15 | 1.0437元 | 1.2872元 |
| 2024-08-14 | 1.0441元 | 1.2876元 |
| 2024-08-13 | 1.0433元 | 1.2868元 |
| 2024-08-12 | 1.0427元 | 1.2862元 |
| 2024-08-09 | 1.0443元 | 1.2878元 |
| 2024-08-08 | 1.0450元 | 1.2885元 |
| 2024-08-07 | 1.0457元 | 1.2892元 |
| 2024-08-06 | 1.0454元 | 1.2889元 |
| 2024-08-05 | 1.0456元 | 1.2891元 |
| 2024-08-02 | 1.0451元 | 1.2886元 |
| 2024-08-01 | 1.0448元 | 1.2883元 |
| 2024-07-31 | 1.0441元 | 1.2876元 |
| 2024-07-30 | 1.0438元 | 1.2873元 |
| 2024-07-29 | 1.0435元 | 1.2870元 |
| 2024-07-26 | 1.0429元 | 1.2864元 |
| 2024-07-25 | 1.0426元 | 1.2861元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.2857元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.2857元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.2850元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.2840元 |
| 2024-07-18 | 1.0402元 | 1.2837元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.2839元 |
| 2024-07-16 | 1.0403元 | 1.2838元 |
| 2024-07-15 | 1.0399元 | 1.2834元 |
| 2024-07-12 | 1.0394元 | 1.2829元 |
| 2024-07-11 | 1.0390元 | 1.2825元 |
| 2024-07-10 | 1.0386元 | 1.2821元 |
| 2024-07-09 | 1.0385元 | 1.2820元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.2814元 |
| 2024-07-05 | 1.0386元 | 1.2821元 |
| 2024-07-04 | 1.0390元 | 1.2825元 |
| 2024-07-03 | 1.0390元 | 1.2825元 |
| 2024-07-02 | 1.0385元 | 1.2820元 |
| 2024-07-01 | 1.0379元 | 1.2814元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.2821元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.2820元 |
| 2024-06-26 | 1.0379元 | 1.2814元 |
| 2024-06-25 | 1.0376元 | 1.2811元 |
| 2024-06-24 | 1.0373元 | 1.2808元 |
