海富通恒丰定开债券 (005485.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
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海富通恒丰定开债券(005485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.13亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.78亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.71亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.78亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 24.93亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 26.74亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 26.54亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 27.00亿 | 24.29亿元 | -- |
