海富通恒丰定开债券 (005485.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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海富通恒丰定开债券(005485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 371.69万元 | 0.30% | 123.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 771.81万元 | 0.30% | 257.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 395.76万元 | 0.30% | 131.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 800.58万元 | 0.30% | 266.86万元 | 0.10% |
