中金衡优C (005490.jj)中金基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1027元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优A | ||||
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中金衡优C(005490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778.05万 | 87.77% |
| (其中) 股票 | 778.05万 | 87.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -202.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.11万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 41.37万 | 4.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 523.08万 | 59.00% |
| 金融业 | 87.38万 | 9.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.52万 | 3.78% |
| 教育 | 23.97万 | 2.70% |
| 采矿业 | 22.43万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.08万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.78万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.10万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.99万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 9.25万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 4.47万 | 0.50% |
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