中金衡优C (005490.jj)中金基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1027元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优A | ||||
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中金衡优C(005490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.03万元 | 0.80% | 7,550.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 36.57万元 | 0.80% | 6.86万元 | 0.15% |
| 2023-09-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.85万元 | 0.80% | 3.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 86.60万元 | 0.80% | 16.24万元 | 0.15% |
