中金衡优C (005490.jj)中金基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1027元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优A | ||||
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中金衡优C(005490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1027元 | 1.2745元 |
| 2024-12-25 | 1.0969元 | 1.2687元 |
| 2024-12-24 | 1.1034元 | 1.2752元 |
| 2024-12-23 | 1.0891元 | 1.2609元 |
| 2024-12-20 | 1.0968元 | 1.2686元 |
| 2024-12-19 | 1.0930元 | 1.2648元 |
| 2024-12-18 | 1.0907元 | 1.2625元 |
| 2024-12-17 | 1.0930元 | 1.2648元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.2686元 |
| 2024-12-13 | 1.1093元 | 1.2811元 |
| 2024-12-12 | 1.1257元 | 1.2975元 |
| 2024-12-11 | 1.1161元 | 1.2879元 |
| 2024-12-10 | 1.1110元 | 1.2828元 |
| 2024-12-09 | 1.0983元 | 1.2701元 |
| 2024-12-06 | 1.1026元 | 1.2744元 |
| 2024-12-05 | 1.0917元 | 1.2635元 |
| 2024-12-04 | 1.0877元 | 1.2595元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.2665元 |
| 2024-12-02 | 1.0978元 | 1.2696元 |
| 2024-11-29 | 1.0849元 | 1.2567元 |
| 2024-11-28 | 1.0722元 | 1.2440元 |
| 2024-11-27 | 1.0854元 | 1.2572元 |
| 2024-11-26 | 1.0605元 | 1.2323元 |
| 2024-11-25 | 1.0619元 | 1.2337元 |
| 2024-11-22 | 1.0652元 | 1.2370元 |
| 2024-11-21 | 1.0982元 | 1.2700元 |
| 2024-11-20 | 1.0967元 | 1.2685元 |
| 2024-11-19 | 1.0940元 | 1.2658元 |
| 2024-11-18 | 1.0786元 | 1.2504元 |
| 2024-11-15 | 1.0964元 | 1.2682元 |
| 2024-11-14 | 1.1190元 | 1.2908元 |
| 2024-11-13 | 1.1395元 | 1.3113元 |
| 2024-11-12 | 1.1373元 | 1.3091元 |
| 2024-11-11 | 1.1446元 | 1.3164元 |
| 2024-11-08 | 1.1432元 | 1.3150元 |
| 2024-11-07 | 1.1569元 | 1.3287元 |
| 2024-11-06 | 1.1280元 | 1.2998元 |
| 2024-11-05 | 1.1361元 | 1.3079元 |
| 2024-11-04 | 1.1147元 | 1.2865元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.2666元 |
| 2024-10-31 | 1.0922元 | 1.2640元 |
| 2024-10-30 | 1.0982元 | 1.2700元 |
| 2024-10-29 | 1.1018元 | 1.2736元 |
| 2024-10-28 | 1.1055元 | 1.2773元 |
| 2024-10-25 | 1.1031元 | 1.2749元 |
| 2024-10-24 | 1.0985元 | 1.2703元 |
| 2024-10-23 | 1.1101元 | 1.2819元 |
| 2024-10-22 | 1.1148元 | 1.2866元 |
| 2024-10-21 | 1.1084元 | 1.2802元 |
| 2024-10-18 | 1.1024元 | 1.2742元 |
