中金衡优C (005490.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9953元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优A | ||||
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中金衡优C(005490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9953元 | 1.1671元 |
| 2024-07-30 | 0.9738元 | 1.1456元 |
| 2024-07-29 | 0.9824元 | 1.1542元 |
| 2024-07-26 | 0.9799元 | 1.1517元 |
| 2024-07-25 | 0.9724元 | 1.1442元 |
| 2024-07-24 | 0.9798元 | 1.1516元 |
| 2024-07-23 | 0.9910元 | 1.1628元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.1795元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.1821元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.1890元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.1878元 |
| 2024-07-16 | 1.0233元 | 1.1951元 |
| 2024-07-15 | 1.0286元 | 1.2004元 |
| 2024-07-12 | 1.0365元 | 1.2083元 |
| 2024-07-11 | 1.0403元 | 1.2121元 |
| 2024-07-10 | 1.0407元 | 1.2125元 |
| 2024-07-09 | 1.0400元 | 1.2118元 |
| 2024-07-08 | 1.0248元 | 1.1966元 |
| 2024-07-05 | 1.0262元 | 1.1980元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.1970元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.1972元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.2037元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.2111元 |
| 2024-06-28 | 1.0295元 | 1.2013元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.1990元 |
| 2024-06-26 | 1.0368元 | 1.2086元 |
| 2024-06-25 | 1.0290元 | 1.2008元 |
| 2024-06-24 | 1.0379元 | 1.2097元 |
| 2024-06-21 | 1.0463元 | 1.2181元 |
| 2024-06-20 | 1.0491元 | 1.2209元 |
| 2024-06-19 | 1.0555元 | 1.2273元 |
| 2024-06-18 | 1.0594元 | 1.2312元 |
| 2024-06-17 | 1.0503元 | 1.2221元 |
| 2024-06-14 | 1.0455元 | 1.2173元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.1991元 |
| 2024-06-12 | 1.0209元 | 1.1927元 |
| 2024-06-11 | 1.0181元 | 1.1899元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.1903元 |
| 2024-06-06 | 1.0314元 | 1.2032元 |
| 2024-06-05 | 1.0275元 | 1.1993元 |
| 2024-06-04 | 1.0382元 | 1.2100元 |
| 2024-06-03 | 1.0333元 | 1.2051元 |
| 2024-05-31 | 1.0174元 | 1.1892元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.1901元 |
| 2024-05-29 | 1.0213元 | 1.1931元 |
| 2024-05-28 | 1.0224元 | 1.1942元 |
| 2024-05-27 | 1.0295元 | 1.2013元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.1966元 |
| 2024-05-23 | 1.0363元 | 1.2081元 |
| 2024-05-22 | 1.0378元 | 1.2096元 |
