中金衡优C (005490.jj)中金基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1027元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优A | ||||
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中金衡优C(005490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 596.53万 | 522.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 771.48万 | 749.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 762.88万 | 749.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 744.82万 | 749.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,117.50万 | 3,014.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3,058.03万 | 2,518.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4,766.00万 | 3,646.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 769.07万 | 581.97万元 | -- |
