农银研究驱动混合 (005492.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5181元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
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农银研究驱动混合(005492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-08-29 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-08-28 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-08-27 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-08-26 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-08-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-08-22 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-08-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-08-20 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-08-19 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-08-16 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-08-15 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-08-14 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-08-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-08-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-08-09 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-08-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-08-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-08-06 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-08-05 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-08-02 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-08-01 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-07-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-07-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-07-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-07-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-07-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-07-23 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-07-22 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-07-19 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-07-18 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-17 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-07-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2024-07-15 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-07-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-07-11 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-07-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-07-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-07-08 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-05 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-07-04 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-07-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-07-02 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-07-01 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-06-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-06-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-25 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-06-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
