鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,042.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选A | ||||
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鑫元价值精选C(005494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,080.24万 | 80.49% |
| (其中) 股票 | 7,080.24万 | 80.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 463.60万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 463.60万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 551.02万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 701.82万 | 7.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.20%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332.10万 | 26.51% |
| 制造业 | 1,306.18万 | 14.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.05万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.29%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,079.69万 | 12.27% |
| 信息科技 | 1,017.47万 | 11.57% |
| 医疗 | 563.41万 | 6.40% |
| 电信服务 | 333.67万 | 3.79% |
| 原材料 | 285.68万 | 3.25% |
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