鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,042.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选A | ||||
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鑫元价值精选C(005494) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3,042.00 | 4,585.28元 | -- |
| 2023-12-31 | 75.91% | 24.09% | 1,735.00 | 2,547.16元 | -- |
| 2023-06-30 | 92.51% | 7.49% | 2,782.00 | 4,853.46元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 393.00 | 968.81元 | -- |
