鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,042.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选A | ||||
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鑫元价值精选C(005494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 589.19万 | 580.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,394.88万 | 1,433.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 282.60万 | 339.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 441.95万 | 462.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 706.23万 | 734.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,350.51万 | 1,233.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 57.07万 | 56.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 38.11万 | 38.47万元 | -- |
