鑫元价值精选C
(005494.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2018-01-23
总资产规模
1,394.88万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9284基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鑫元价值精选C(005494) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

鑫元价值精选C.(005494) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
鑫元价值精选C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.971,394.88万1,433.73万--
2024-03-31--282.60万339.46万--
2023-12-310.96441.95万462.05万--
2023-09-30--706.23万734.58万--
2023-06-301.091,350.51万1,233.79万--
2023-03-311.0257.07万56.22万--
2022-12-310.9938.11万38.47万--
2022-09-300.9641.62万43.16万--