鑫元永利 (005497.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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鑫元永利(005497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 21.93亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.92亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.71亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 21.51亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.35亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 21.22亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 21.01亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 20.68亿 | 19.46亿元 | -- |
