鑫元永利 (005497.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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鑫元永利(005497) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-30 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-10-25 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-08-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-07-04 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-04-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-03-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-01-20 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2022-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2022-10-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2022-10-26 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2022-10-26 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-08-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2022-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-07-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-07-04 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-07-01 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-06-28 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-03-25 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-01-24 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2021-10-27 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-08-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2021-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2021-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2021-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2021-07-09 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-07-09 | 鑫元永利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2021-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2021-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2021-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2021-05-19 | 鑫元永利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-05-19 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-04-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2021年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-03-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-01-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2020年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-10-28 | 鑫元永利债券型证券投资基金2020年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2020-10-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2020-08-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2020年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-04-22 | 鑫元永利2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2020-03-31 | 鑫元永利2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-01-18 | 鑫元永利2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-11-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金托管协议 (527K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,291K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (801K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2019-11-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同 (1,032K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-10-24 | 鑫元永利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (516K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-06-05 | 关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-05-17 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-05-10 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-05-09 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-02-28 | 基金合同摘要 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-02-28 | 基金合同 (1,846K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-02-28 | 招募说明书 (2,592K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-02-28 | 基金份额发售公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-02-28 | 托管协议 (866K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
