鑫元永利 (005497.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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鑫元永利(005497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2024-12-26 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2024-12-25 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2024-12-24 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2024-12-23 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2024-12-20 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.1409元 | 1.1609元 |
| 2024-12-18 | 1.1414元 | 1.1614元 |
| 2024-12-17 | 1.1417元 | 1.1617元 |
| 2024-12-16 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2024-12-13 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2024-12-12 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2024-12-11 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2024-12-10 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2024-12-09 | 1.1377元 | 1.1577元 |
| 2024-12-06 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-12-05 | 1.1370元 | 1.1570元 |
| 2024-12-04 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-12-03 | 1.1361元 | 1.1561元 |
| 2024-12-02 | 1.1358元 | 1.1558元 |
| 2024-11-29 | 1.1342元 | 1.1542元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1537元 |
| 2024-11-27 | 1.1335元 | 1.1535元 |
| 2024-11-26 | 1.1333元 | 1.1533元 |
| 2024-11-25 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2024-11-22 | 1.1328元 | 1.1528元 |
| 2024-11-21 | 1.1326元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-11-19 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-11-18 | 1.1324元 | 1.1524元 |
| 2024-11-15 | 1.1323元 | 1.1523元 |
| 2024-11-14 | 1.1321元 | 1.1521元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.1520元 |
| 2024-11-12 | 1.1318元 | 1.1518元 |
| 2024-11-11 | 1.1315元 | 1.1515元 |
| 2024-11-08 | 1.1312元 | 1.1512元 |
| 2024-11-07 | 1.1309元 | 1.1509元 |
| 2024-11-06 | 1.1304元 | 1.1504元 |
| 2024-11-05 | 1.1303元 | 1.1503元 |
| 2024-11-04 | 1.1301元 | 1.1501元 |
| 2024-11-01 | 1.1298元 | 1.1498元 |
| 2024-10-31 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-10-30 | 1.1292元 | 1.1492元 |
| 2024-10-29 | 1.1292元 | 1.1492元 |
| 2024-10-28 | 1.1291元 | 1.1491元 |
| 2024-10-25 | 1.1291元 | 1.1491元 |
| 2024-10-24 | 1.1292元 | 1.1492元 |
| 2024-10-23 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-10-22 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2024-10-21 | 1.1303元 | 1.1503元 |
