鑫元永利 (005497.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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鑫元永利(005497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2024-07-25 | 1.1291元 | 1.1491元 |
| 2024-07-24 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2024-07-23 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2024-07-22 | 1.1284元 | 1.1484元 |
| 2024-07-19 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2024-07-18 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2024-07-17 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-07-15 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2024-07-12 | 1.1273元 | 1.1473元 |
| 2024-07-11 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2024-07-10 | 1.1268元 | 1.1468元 |
| 2024-07-09 | 1.1267元 | 1.1467元 |
| 2024-07-08 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2024-07-05 | 1.1268元 | 1.1468元 |
| 2024-07-04 | 1.1267元 | 1.1467元 |
| 2024-07-03 | 1.1266元 | 1.1466元 |
| 2024-07-02 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2024-07-01 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2024-06-28 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2024-06-27 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2024-06-26 | 1.1256元 | 1.1456元 |
| 2024-06-25 | 1.1255元 | 1.1455元 |
| 2024-06-24 | 1.1254元 | 1.1454元 |
| 2024-06-21 | 1.1253元 | 1.1453元 |
| 2024-06-20 | 1.1254元 | 1.1454元 |
| 2024-06-19 | 1.1252元 | 1.1452元 |
| 2024-06-18 | 1.1252元 | 1.1452元 |
| 2024-06-17 | 1.1251元 | 1.1451元 |
| 2024-06-14 | 1.1249元 | 1.1449元 |
| 2024-06-13 | 1.1248元 | 1.1448元 |
| 2024-06-12 | 1.1247元 | 1.1447元 |
| 2024-06-11 | 1.1246元 | 1.1446元 |
| 2024-06-07 | 1.1243元 | 1.1443元 |
| 2024-06-06 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2024-06-05 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2024-06-04 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2024-06-03 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2024-05-31 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2024-05-30 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2024-05-29 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2024-05-28 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2024-05-27 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2024-05-24 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2024-05-23 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2024-05-22 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2024-05-21 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2024-05-20 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2024-05-17 | 1.1217元 | 1.1417元 |
