鑫元永利 (005497.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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鑫元永利(005497) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-07-04 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-10-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-10-26 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-07-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-07-04 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-07-01 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-06-28 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-07-09 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2021-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2021-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2021-05-19 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2021-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2020-10-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2019-11-29 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同 (1,032K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2019-06-05 | 关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (106K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2019-05-17 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-05-10 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-05-09 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2019-02-28 | 基金合同摘要 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2019-02-28 | 基金合同 (1,846K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2019-02-28 | 基金份额发售公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
