华安安逸半年定开债 (005501.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-03-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 11 | 2020-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-09-24 | 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (58K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-02-14 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-09-11 | 华安基金管理有限公司关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
