汇添富理财60天债券E (005503.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富理财60天债券A 、 汇添富理财60天债券B | ||||
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 61.58万元 | 0.27% | 18.25万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 29.27万元 | 0.27% | 8.67万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 64.83万元 | 0.27% | 19.21万元 | 0.08% |
