汇添富理财60天债券E (005503.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富理财60天债券A 、 汇添富理财60天债券B | ||||
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 8,102.00 | 1.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 8,746.00 | 1.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 9,497.00 | 1.53万元 | -- |
