汇添富理财60天债券E (005503.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富理财60天债券A 、 汇添富理财60天债券B | ||||
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-05-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
