汇添富理财60天债券E (005503.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富理财60天债券A 、 汇添富理财60天债券B | ||||
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汇添富理财60天债券E(005503) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.39亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.41亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.45亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.54亿 | 1.43亿元 | -- |
