汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合D 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-25 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-24 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-23 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-19 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-18 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-17 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-07-16 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-15 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-12 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-11 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-10 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-08 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-05 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-04 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-02 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-01 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-06-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-27 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-26 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-25 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-24 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-21 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-20 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-19 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-06-18 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-14 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-12 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-11 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-07 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-06 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-05 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-03 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-05-31 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-05-30 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-29 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-28 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-27 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-05-24 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-23 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-22 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-05-21 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-05-20 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-05-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
