汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6501元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率269.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合D 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-12-26 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-12-25 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-12-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-23 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-19 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-18 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-17 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-16 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-12-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-11 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-12-10 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-09 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-05 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-04 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-12-03 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-02 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-29 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-11-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-27 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-25 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-22 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-21 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-20 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-19 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-18 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-11-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-13 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-12 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-11 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-08 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-07 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-06 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-11-04 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-01 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-31 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-10-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-28 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-24 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-22 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-10-21 | 0.6557元 | 0.6557元 |
