永赢丰利债券C (005508.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券A | ||||
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永赢丰利债券C(005508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.2518元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.2516元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.2517元 |
| 2024-12-17 | 1.0250元 | 1.2519元 |
| 2024-12-16 | 1.0251元 | 1.2520元 |
| 2024-12-13 | 1.0246元 | 1.2515元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.2509元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.2508元 |
| 2024-12-10 | 1.0239元 | 1.2508元 |
| 2024-12-09 | 1.0233元 | 1.2502元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.2500元 |
| 2024-12-05 | 1.0229元 | 1.2498元 |
| 2024-12-04 | 1.0227元 | 1.2496元 |
| 2024-12-03 | 1.0223元 | 1.2492元 |
| 2024-12-02 | 1.0219元 | 1.2488元 |
| 2024-11-29 | 1.0207元 | 1.2476元 |
| 2024-11-28 | 1.0202元 | 1.2471元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.2470元 |
| 2024-11-26 | 1.0199元 | 1.2468元 |
| 2024-11-25 | 1.0196元 | 1.2465元 |
| 2024-11-22 | 1.0193元 | 1.2462元 |
| 2024-11-21 | 1.0191元 | 1.2460元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.2459元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.2458元 |
| 2024-11-18 | 1.0189元 | 1.2458元 |
| 2024-11-15 | 1.0188元 | 1.2457元 |
| 2024-11-14 | 1.0185元 | 1.2454元 |
| 2024-11-13 | 1.0185元 | 1.2454元 |
| 2024-11-12 | 1.0183元 | 1.2452元 |
| 2024-11-11 | 1.0180元 | 1.2449元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.2445元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.2442元 |
| 2024-11-06 | 1.0167元 | 1.2436元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.2435元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.2433元 |
| 2024-11-01 | 1.0159元 | 1.2428元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.2424元 |
| 2024-10-30 | 1.0153元 | 1.2422元 |
| 2024-10-29 | 1.0153元 | 1.2422元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.2423元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.2426元 |
| 2024-10-23 | 1.0157元 | 1.2426元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.2433元 |
| 2024-10-21 | 1.0167元 | 1.2436元 |
| 2024-10-18 | 1.0167元 | 1.2436元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.2434元 |
| 2024-10-16 | 1.0163元 | 1.2432元 |
| 2024-10-15 | 1.0158元 | 1.2427元 |
| 2024-10-14 | 1.0150元 | 1.2419元 |
