永赢丰利债券C (005508.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券A | ||||
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永赢丰利债券C(005508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0164元 | 1.2433元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.2431元 |
| 2024-07-24 | 1.0159元 | 1.2428元 |
| 2024-07-23 | 1.0154元 | 1.2423元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.2420元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.2416元 |
| 2024-07-18 | 1.0146元 | 1.2415元 |
| 2024-07-17 | 1.0146元 | 1.2415元 |
| 2024-07-16 | 1.0145元 | 1.2414元 |
| 2024-07-15 | 1.0143元 | 1.2412元 |
| 2024-07-12 | 1.0140元 | 1.2409元 |
| 2024-07-11 | 1.0137元 | 1.2406元 |
| 2024-07-10 | 1.0135元 | 1.2404元 |
| 2024-07-09 | 1.0134元 | 1.2403元 |
| 2024-07-08 | 1.0132元 | 1.2401元 |
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.2405元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.2405元 |
| 2024-07-03 | 1.0133元 | 1.2402元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.2401元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.2401元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.2401元 |
| 2024-06-27 | 1.0130元 | 1.2399元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.2397元 |
| 2024-06-25 | 1.0129元 | 1.2398元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.2396元 |
| 2024-06-21 | 1.0126元 | 1.2395元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.2396元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.2394元 |
| 2024-06-18 | 1.0125元 | 1.2394元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.2393元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.2391元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.2389元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.2388元 |
| 2024-06-11 | 1.0218元 | 1.2387元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.2383元 |
| 2024-06-06 | 1.0211元 | 1.2380元 |
| 2024-06-05 | 1.0209元 | 1.2378元 |
| 2024-06-04 | 1.0206元 | 1.2375元 |
| 2024-06-03 | 1.0205元 | 1.2374元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.2371元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.2372元 |
| 2024-05-29 | 1.0201元 | 1.2370元 |
| 2024-05-28 | 1.0199元 | 1.2368元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.2366元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.2365元 |
| 2024-05-23 | 1.0194元 | 1.2363元 |
| 2024-05-22 | 1.0191元 | 1.2360元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.2358元 |
| 2024-05-20 | 1.0189元 | 1.2358元 |
| 2024-05-17 | 1.0186元 | 1.2355元 |
