富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6963元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率434.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,835.67万 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 4,835.67万 | 88.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.82万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 325.82万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.62万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 158.97万 | 2.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,506.51万 | 64.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885.67万 | 16.28% |
| 金融业 | 168.47万 | 3.10% |
| 租赁和商务服务业 | 107.48万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 93.86万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.68万 | 1.35% |
加载中......
