富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj)富国基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9292元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率211.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合C | ||||
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 5,207.36万 | 5,909.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,299.06万 | 5,923.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,721.53万 | 5,911.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,652.73万 | 5,495.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,859.01万 | 3,151.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,121.08万 | 3,190.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,354.00万 | 5,102.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,400.70万 | 5,095.00万元 | -- |
