富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj)富国基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9292元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率211.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合C | ||||
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-05 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-01 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-31 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-10-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-25 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-24 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-23 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-10-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-18 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-10-17 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
