富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6963元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率434.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合C | ||||
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-29 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-26 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-25 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-22 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-19 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-17 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-16 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-15 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-11 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-10 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-04 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-02 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-01 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-26 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-21 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-14 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-13 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-12 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-11 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-07 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-06 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-05 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-03 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-05-31 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-05-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-27 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-05-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-05-21 | 0.8369元 | 0.8369元 |
