富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,322.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8973元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合A | ||||
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,138.92万 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 6,138.92万 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 316.28万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 316.28万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.74万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 2.88万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,994.97万 | 76.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872.19万 | 13.34% |
| 房地产业 | 138.98万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 132.78万 | 2.03% |
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