富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,322.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8973元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合A | ||||
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,302.52万 | 1,529.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,117.73万 | 1,591.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,017.03万 | 1,313.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 598.40万 | 728.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,263.34万 | 1,433.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,360.79万 | 1,430.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,470.51万 | 1,438.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,118.71万 | 1,082.34万元 | -- |
