富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,322.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8973元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合A | ||||
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.90万元 | 0.80% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.31万元 | 0.80% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2023-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.09万元 | 0.80% | 5.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 43.34万元 | 0.80% | 10.83万元 | 0.20% |
