富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,322.00 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8973元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合A | ||||
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-19 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-12-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-28 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-26 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-04 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-10-31 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-30 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-10-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-10-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-10-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-10-21 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-10-14 | 0.8129元 | 0.8129元 |
