富国新趋势灵活配置混合C (005518.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6736元基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金富国新趋势灵活配置混合A | ||||
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富国新趋势灵活配置混合C(005518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-29 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-26 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-24 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-23 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-16 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-12 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-11 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-10 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-08 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-05 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-04 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-03 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-02 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-01 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-06-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-27 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-26 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-25 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-21 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-06 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-04 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-05-29 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-05-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-05-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-05-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-05-23 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-22 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-21 | 0.8105元 | 0.8105元 |
