银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1148元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.48万元 | 1.50% | 11.08万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.18万元 | 1.50% | 6.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 94.15万元 | 1.50% | 15.69万元 | 0.25% |
