银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1148元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,721.33万 | 3,261.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,966.33万 | 3,286.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 4,092.32万 | 3,326.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,246.42万 | 4,040.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4,623.69万 | 3,371.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 5,230.36万 | 3,452.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 5,383.63万 | 3,565.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 5,436.77万 | 3,605.52万元 | -- |
