银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1148元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | |
| 基金主代码 | 005519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-22 | |
| 总份额 | 3,281.51万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过对国有企业改革关键变量的深入研究，结合宏观经济周期和行业景气度分析，精选抓住混合所有制改革的契机，改革方向符合产业发展逻辑，主动引入资金、新技术和创新的管理机制，减少对政府资金和资源的依赖，在市场化中提高竞争力和可持续发展能力的优质上市公司。 | |
| 投资策略 | 本基金重点投资在国有企业改革深化过程中，尤其是在混改作为本轮国企改革重点突破领域背景下受益的优质上市公司。国企改革尤其是混改有望实现“由点到面”、“由央企到地方”的全面突破，央企和供给侧改革压力较大的省份将成为国企改革重点。资产配置层面，本基金在调整大类资产配置比例时，重点考虑以下四个基本因素：一是宏观经济周期因素；二是估值因素；三是制度和政策的变化因素；四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析，调整股票类资产和债券类资产的配置比例，最终达到大类资产配置的目标。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0—95%，其中投资于本基金界定的受益于混合所有制改革制度红利的上市公司（国有企业本身，以及被国有资本参股的民营企业）证券不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005519 | 020339 |
| 子基金份额 | 3,261.75万 份 (2024-06-30) | 19.76万 份 (2024-06-30) |
