国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,684.00 | 成立日期 | 2018-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7998元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合C | ||||
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,248.10万 | 84.26% |
| (其中) 股票 | 5,248.10万 | 84.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.66万 | 6.66% |
| (其中) 债券 | 414.66万 | 6.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.47万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 166.17万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,488.88万 | 56.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.46万 | 3.40% |
| 批发和零售业 | 185.20万 | 2.97% |
| 卫生和社会工作 | 142.92万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.70万 | 0.93% |
| 金融业 | 55.60万 | 0.89% |
| 采矿业 | 30.71万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.43万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 993.37万 | 15.95% |
| 通讯 | 43.35万 | 0.70% |
| 工业 | 11.48万 | 0.18% |
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