国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合C | ||||
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,342.23万 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 4,342.23万 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.03万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 92.59万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,288.82万 | 68.01% |
| 卫生和社会工作 | 273.12万 | 5.65% |
| 批发和零售业 | 253.74万 | 5.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.89万 | 5.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 282.68万 | 5.85% |
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