国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合C | ||||
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,346.18万 | 5,660.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,765.30万 | 4,508.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,676.96万 | 4,179.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,733.89万 | 4,050.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,564.30万 | 4,867.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,416.27万 | 4,193.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4,933.15万 | 4,472.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4,146.37万 | 4,076.66万元 | -- |
