国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合C | ||||
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-22 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-16 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-15 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-12 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-11 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-10 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-08 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-04 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-28 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-26 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-21 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-17 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-14 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-11 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-07 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-06 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-03 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-05-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-05-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-27 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-23 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
