国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,684.00 | 成立日期 | 2018-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7998元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合C | ||||
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.25万元 | 1.20% | 3.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.33万元 | 1.20% | 10.22万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.63万元 | 1.50% | 5.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 71.59万元 | 1.50% | 11.93万元 | 0.25% |
