汇添富沪深300指数增强A (005530.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3517元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率440.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强C | ||||
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3517元 | 1.5616元 |
| 2024-12-19 | 1.3567元 | 1.5666元 |
| 2024-12-18 | 1.3567元 | 1.5666元 |
| 2024-12-17 | 1.3483元 | 1.5582元 |
| 2024-12-16 | 1.3472元 | 1.5571元 |
| 2024-12-13 | 1.3498元 | 1.5597元 |
| 2024-12-12 | 1.3770元 | 1.5869元 |
| 2024-12-11 | 1.3649元 | 1.5748元 |
| 2024-12-10 | 1.3634元 | 1.5733元 |
| 2024-12-09 | 1.3550元 | 1.5649元 |
| 2024-12-06 | 1.3550元 | 1.5649元 |
| 2024-12-05 | 1.3368元 | 1.5467元 |
| 2024-12-04 | 1.3409元 | 1.5508元 |
| 2024-12-03 | 1.3455元 | 1.5554元 |
| 2024-12-02 | 1.3413元 | 1.5512元 |
| 2024-11-29 | 1.3309元 | 1.5408元 |
| 2024-11-28 | 1.3188元 | 1.5287元 |
| 2024-11-27 | 1.3283元 | 1.5382元 |
| 2024-11-26 | 1.3105元 | 1.5204元 |
| 2024-11-25 | 1.3103元 | 1.5202元 |
| 2024-11-22 | 1.3134元 | 1.5233元 |
| 2024-11-21 | 1.3512元 | 1.5611元 |
| 2024-11-20 | 1.3512元 | 1.5611元 |
| 2024-11-19 | 1.3469元 | 1.5568元 |
| 2024-11-18 | 1.3411元 | 1.5510元 |
| 2024-11-15 | 1.3409元 | 1.5508元 |
| 2024-11-14 | 1.3561元 | 1.5660元 |
| 2024-11-13 | 1.3765元 | 1.5864元 |
| 2024-11-12 | 1.3680元 | 1.5779元 |
| 2024-11-11 | 1.3814元 | 1.5913元 |
| 2024-11-08 | 1.3777元 | 1.5876元 |
| 2024-11-07 | 1.3905元 | 1.6004元 |
| 2024-11-06 | 1.3543元 | 1.5642元 |
| 2024-11-05 | 1.3628元 | 1.5727元 |
| 2024-11-04 | 1.3377元 | 1.5476元 |
| 2024-11-01 | 1.3227元 | 1.5326元 |
| 2024-10-31 | 1.3222元 | 1.5321元 |
| 2024-10-30 | 1.3241元 | 1.5340元 |
| 2024-10-29 | 1.3343元 | 1.5442元 |
| 2024-10-28 | 1.3471元 | 1.5570元 |
| 2024-10-25 | 1.3410元 | 1.5509元 |
| 2024-10-24 | 1.3367元 | 1.5466元 |
| 2024-10-23 | 1.3466元 | 1.5565元 |
| 2024-10-22 | 1.3437元 | 1.5536元 |
| 2024-10-21 | 1.3354元 | 1.5453元 |
| 2024-10-18 | 1.3337元 | 1.5436元 |
| 2024-10-17 | 1.2955元 | 1.5054元 |
| 2024-10-16 | 1.3101元 | 1.5200元 |
| 2024-10-15 | 1.3147元 | 1.5246元 |
| 2024-10-14 | 1.3464元 | 1.5563元 |
