汇添富沪深300指数增强A (005530.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1775元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率406.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强C | ||||
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1775元 | 1.3874元 |
| 2024-07-25 | 1.1699元 | 1.3798元 |
| 2024-07-24 | 1.1770元 | 1.3869元 |
| 2024-07-23 | 1.1827元 | 1.3926元 |
| 2024-07-22 | 1.2033元 | 1.4132元 |
| 2024-07-19 | 1.2115元 | 1.4214元 |
| 2024-07-18 | 1.2077元 | 1.4176元 |
| 2024-07-17 | 1.2017元 | 1.4116元 |
| 2024-07-16 | 1.2024元 | 1.4123元 |
| 2024-07-15 | 1.1989元 | 1.4088元 |
| 2024-07-12 | 1.1996元 | 1.4095元 |
| 2024-07-11 | 1.1975元 | 1.4074元 |
| 2024-07-10 | 1.1823元 | 1.3922元 |
| 2024-07-09 | 1.1862元 | 1.3961元 |
| 2024-07-08 | 1.1716元 | 1.3815元 |
| 2024-07-05 | 1.1816元 | 1.3915元 |
| 2024-07-04 | 1.1850元 | 1.3949元 |
| 2024-07-03 | 1.1914元 | 1.4013元 |
| 2024-07-02 | 1.1960元 | 1.4059元 |
| 2024-07-01 | 1.1963元 | 1.4062元 |
| 2024-06-28 | 1.1903元 | 1.4002元 |
| 2024-06-27 | 1.1841元 | 1.3940元 |
| 2024-06-26 | 1.1915元 | 1.4014元 |
| 2024-06-25 | 1.1835元 | 1.3934元 |
| 2024-06-24 | 1.1851元 | 1.3950元 |
| 2024-06-21 | 1.1941元 | 1.4040元 |
| 2024-06-20 | 1.1951元 | 1.4050元 |
| 2024-06-19 | 1.2028元 | 1.4127元 |
| 2024-06-18 | 1.2049元 | 1.4148元 |
| 2024-06-17 | 1.1991元 | 1.4090元 |
| 2024-06-14 | 1.2043元 | 1.4142元 |
| 2024-06-13 | 1.1989元 | 1.4088元 |
| 2024-06-12 | 1.2056元 | 1.4155元 |
| 2024-06-11 | 1.2025元 | 1.4124元 |
| 2024-06-07 | 1.2139元 | 1.4238元 |
| 2024-06-06 | 1.2132元 | 1.4231元 |
| 2024-06-05 | 1.2156元 | 1.4255元 |
| 2024-06-04 | 1.2240元 | 1.4339元 |
| 2024-06-03 | 1.2189元 | 1.4288元 |
| 2024-05-31 | 1.2195元 | 1.4294元 |
| 2024-05-30 | 1.2212元 | 1.4311元 |
| 2024-05-29 | 1.2275元 | 1.4374元 |
| 2024-05-28 | 1.2271元 | 1.4370元 |
| 2024-05-27 | 1.2344元 | 1.4443元 |
| 2024-05-24 | 1.2219元 | 1.4318元 |
| 2024-05-23 | 1.2294元 | 1.4393元 |
| 2024-05-22 | 1.2423元 | 1.4522元 |
| 2024-05-21 | 1.2415元 | 1.4514元 |
| 2024-05-20 | 1.2435元 | 1.4534元 |
| 2024-05-17 | 1.2390元 | 1.4489元 |
