渤海汇金量化成长混合A (005536.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数717.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率843.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合C | ||||
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渤海汇金量化成长混合A(005536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,661.94万 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 2,661.94万 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.40万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 5,516.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,074.09万 | 73.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.57万 | 10.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.75万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 47.82万 | 1.69% |
| 金融业 | 35.39万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.43万 | 1.18% |
| 建筑业 | 28.86万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.41万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.90万 | 0.70% |
| 采矿业 | 18.18万 | 0.64% |
| 教育 | 9.54万 | 0.34% |
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