渤海汇金量化成长混合A (005536.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数717.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8791元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率843.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合C | ||||
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渤海汇金量化成长混合A(005536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-08 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-06 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-04 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-10-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-10-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-16 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-15 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-11 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-08 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-09-30 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-09-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-09-25 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-09-24 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-09-23 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-20 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-09-19 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-09-18 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-09-12 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-11 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-09-10 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-06 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-09-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-09-04 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-09-03 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-09-02 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-29 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-08-28 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-27 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
