渤海汇金量化成长混合A (005536.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数717.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率843.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合C | ||||
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渤海汇金量化成长混合A(005536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-25 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-20 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-12-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-12 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-09 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-12-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-05 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-12-03 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-28 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-22 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-15 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-14 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-08 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-07 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-06 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-04 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-10-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
