渤海汇金量化成长混合A (005536.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数717.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率843.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合C | ||||
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渤海汇金量化成长混合A(005536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,793.58万 | 3,646.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,607.26万 | 3,893.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,997.71万 | 3,956.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,587.70万 | 4,050.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,610.09万 | 4,113.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,890.85万 | 4,302.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 4,077.36万 | 4,586.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3,695.98万 | 4,748.18万元 | -- |
