渤海汇金量化成长混合A (005536.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6420元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率843.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合C | ||||
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渤海汇金量化成长混合A(005536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-29 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-08-28 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-27 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-21 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-20 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-19 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-15 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-14 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-13 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-12 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-08-09 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-08-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-07 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-08-06 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-05 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-02 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-01 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-31 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-30 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-29 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-25 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-24 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-23 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-19 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-18 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-17 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-11 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-10 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-09 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-08 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-05 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-04 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-02 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-27 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-26 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
