中航新起航灵活配置混合C (005538.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5200元持有人户数2.11万基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合A | ||||
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 80.42% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 80.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,896.09万 | 18.92% |
| 3 | 其他资产 | 172.33万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 80.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,954.00 | 0.00% |
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