中航新起航灵活配置混合C (005538.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5200元持有人户数2.11万基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合A | ||||
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 2.39亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 3.02亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3.33亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3,553.28万 | 4,994.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 422.97万 | 493.31万元 | -- |
