中航新起航灵活配置混合C (005538.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5200元持有人户数2.11万基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合A | ||||
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.93万元 | 0.70% | 15.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 172.53万元 | 0.70% | 24.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 52.03万元 | 0.70% | 7.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.93万元 | 0.70% | 2,753.00元 | 0.10% |
