中航新起航灵活配置混合C
(005538.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2.11万
成立日期2018-04-23
总资产规模
3.19亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.4731基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.62%
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中航新起航灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30108.93万0.70%15.56万0.10%
2024-06-26--0.70%--0.10%
2024-04-20--0.70%--0.10%
2023-12-31172.53万0.70%24.65万0.10%
2023-06-3052.03万0.70%7.43万0.10%
2022-12-311.93万0.70%2,753.000.10%