银华心诚灵活配置混合A (005543.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1256元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1256元 | 1.3556元 |
| 2024-07-26 | 1.1357元 | 1.3657元 |
| 2024-07-25 | 1.1236元 | 1.3536元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.3573元 |
| 2024-07-23 | 1.1396元 | 1.3696元 |
| 2024-07-22 | 1.1706元 | 1.4006元 |
| 2024-07-19 | 1.1793元 | 1.4093元 |
| 2024-07-18 | 1.1731元 | 1.4031元 |
| 2024-07-17 | 1.1656元 | 1.3956元 |
| 2024-07-16 | 1.1572元 | 1.3872元 |
| 2024-07-15 | 1.1571元 | 1.3871元 |
| 2024-07-12 | 1.1592元 | 1.3892元 |
| 2024-07-11 | 1.1523元 | 1.3823元 |
| 2024-07-10 | 1.1360元 | 1.3660元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.3700元 |
| 2024-07-08 | 1.1348元 | 1.3648元 |
| 2024-07-05 | 1.1499元 | 1.3799元 |
| 2024-07-04 | 1.1544元 | 1.3844元 |
| 2024-07-03 | 1.1628元 | 1.3928元 |
| 2024-07-02 | 1.1664元 | 1.3964元 |
| 2024-07-01 | 1.1694元 | 1.3994元 |
| 2024-06-28 | 1.1706元 | 1.4006元 |
| 2024-06-27 | 1.1782元 | 1.4082元 |
| 2024-06-26 | 1.1899元 | 1.4199元 |
| 2024-06-25 | 1.1869元 | 1.4169元 |
| 2024-06-24 | 1.1905元 | 1.4205元 |
| 2024-06-21 | 1.1947元 | 1.4247元 |
| 2024-06-20 | 1.2037元 | 1.4337元 |
| 2024-06-19 | 1.2149元 | 1.4449元 |
| 2024-06-18 | 1.2213元 | 1.4513元 |
| 2024-06-17 | 1.2300元 | 1.4600元 |
| 2024-06-14 | 1.2355元 | 1.4655元 |
| 2024-06-13 | 1.2290元 | 1.4590元 |
| 2024-06-12 | 1.2361元 | 1.4661元 |
| 2024-06-11 | 1.2395元 | 1.4695元 |
| 2024-06-07 | 1.2501元 | 1.4801元 |
| 2024-06-06 | 1.2579元 | 1.4879元 |
| 2024-06-05 | 1.2620元 | 1.4920元 |
| 2024-06-04 | 1.2729元 | 1.5029元 |
| 2024-06-03 | 1.2617元 | 1.4917元 |
| 2024-05-31 | 1.2568元 | 1.4868元 |
| 2024-05-30 | 1.2626元 | 1.4926元 |
| 2024-05-29 | 1.2744元 | 1.5044元 |
| 2024-05-28 | 1.2801元 | 1.5101元 |
| 2024-05-27 | 1.2903元 | 1.5203元 |
| 2024-05-24 | 1.2801元 | 1.5101元 |
| 2024-05-23 | 1.2953元 | 1.5253元 |
| 2024-05-22 | 1.3090元 | 1.5390元 |
| 2024-05-21 | 1.3179元 | 1.5479元 |
| 2024-05-20 | 1.3253元 | 1.5553元 |
