银华心诚灵活配置混合A (005543.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2947元基金经理李晓星 、 张萍 、 王璐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华心诚灵活配置混合C | ||||
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2947元 | 1.5247元 |
| 2024-12-20 | 1.2996元 | 1.5296元 |
| 2024-12-19 | 1.3021元 | 1.5321元 |
| 2024-12-18 | 1.3096元 | 1.5396元 |
| 2024-12-17 | 1.3044元 | 1.5344元 |
| 2024-12-16 | 1.3043元 | 1.5343元 |
| 2024-12-13 | 1.3197元 | 1.5497元 |
| 2024-12-12 | 1.3466元 | 1.5766元 |
| 2024-12-11 | 1.3279元 | 1.5579元 |
| 2024-12-10 | 1.3263元 | 1.5563元 |
| 2024-12-09 | 1.3266元 | 1.5566元 |
| 2024-12-06 | 1.3138元 | 1.5438元 |
| 2024-12-05 | 1.2995元 | 1.5295元 |
| 2024-12-04 | 1.3072元 | 1.5372元 |
| 2024-12-03 | 1.3163元 | 1.5463元 |
| 2024-12-02 | 1.3148元 | 1.5448元 |
| 2024-11-29 | 1.3056元 | 1.5356元 |
| 2024-11-28 | 1.2925元 | 1.5225元 |
| 2024-11-27 | 1.3070元 | 1.5370元 |
| 2024-11-26 | 1.2844元 | 1.5144元 |
| 2024-11-25 | 1.2816元 | 1.5116元 |
| 2024-11-22 | 1.2799元 | 1.5099元 |
| 2024-11-21 | 1.3138元 | 1.5438元 |
| 2024-11-20 | 1.3221元 | 1.5521元 |
| 2024-11-19 | 1.3189元 | 1.5489元 |
| 2024-11-18 | 1.3126元 | 1.5426元 |
| 2024-11-15 | 1.3157元 | 1.5457元 |
| 2024-11-14 | 1.3207元 | 1.5507元 |
| 2024-11-13 | 1.3426元 | 1.5726元 |
| 2024-11-12 | 1.3438元 | 1.5738元 |
| 2024-11-11 | 1.3638元 | 1.5938元 |
| 2024-11-08 | 1.3782元 | 1.6082元 |
| 2024-11-07 | 1.3978元 | 1.6278元 |
| 2024-11-06 | 1.3533元 | 1.5833元 |
| 2024-11-05 | 1.3648元 | 1.5948元 |
| 2024-11-04 | 1.3426元 | 1.5726元 |
| 2024-11-01 | 1.3366元 | 1.5666元 |
| 2024-10-31 | 1.3260元 | 1.5560元 |
| 2024-10-30 | 1.3312元 | 1.5612元 |
| 2024-10-29 | 1.3471元 | 1.5771元 |
| 2024-10-28 | 1.3673元 | 1.5973元 |
| 2024-10-25 | 1.3671元 | 1.5971元 |
| 2024-10-24 | 1.3694元 | 1.5994元 |
| 2024-10-23 | 1.3830元 | 1.6130元 |
| 2024-10-22 | 1.3743元 | 1.6043元 |
| 2024-10-21 | 1.3597元 | 1.5897元 |
| 2024-10-18 | 1.3624元 | 1.5924元 |
| 2024-10-17 | 1.3414元 | 1.5714元 |
| 2024-10-16 | 1.3594元 | 1.5894元 |
| 2024-10-15 | 1.3596元 | 1.5896元 |
