银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,350.30万 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 6,350.30万 | 93.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.21万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,973.14万 | 58.75% |
| 采矿业 | 1,681.10万 | 24.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.88万 | 4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.70万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.49万 | 2.08% |
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