银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,044.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1055元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,883.45万 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 5,883.45万 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.43万 | 6.60% |
| 4 | 其他资产 | 820.09万 | 11.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,439.89万 | 47.86% |
| 采矿业 | 1,910.86万 | 26.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.05万 | 5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.65万 | 2.36% |
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